大宗商品一边连着资源生产、商贸往来的实体经济，一边系于金融市场、风控管理与国际规则制定。“面对价格波动、供应链重构和数字技术加速应用，企业需要的已不是只会分析行情、使用期货工具的人，而是能够理解产业运行、识别数据质量、运用金融工程方法，并把风险管理方案落到采购、库存、融资和跨境经营中的复合型人才。”日前，上海对外经贸大学金融管理学院院长张云在接受记者采访时透露，该学院已完成新一轮大宗商品交易与定价人才培养模式改造升级。
“培养模式升级的重点，不是简单增加课程，而是重新回答‘学生如何一步步成长为能够解决产业问题的人’。”张云介绍，金融管理学院把大宗商品交易与定价人才培养作为金融工程专业检核的重要内容，要求企业需求进入培养方案，把产业链真正装进人才培养链。
据悉，新的本科培养方案设置“国际大宗商品与衍生品”模块，同时配置“国际量化投资与程序化交易”“AI金融与智能风险管理”等模块，并以大宗商品市场与定价、大宗商品投资、期货与期权实务等课程承接产业与金融知识。
张云介绍，新培养方案把“全球大宗商品与资产定价”列为正式方向之一，并将其与智能金融与量化投资、金融风控与数字监管科技、衍生品与跨境数字合规等方向连接。学生可以围绕企业套期保值、基差波动、跨境采购、库存风险、产业链信用和数据定价等问题，综合运用金融产品设计与定价、期货与期权、人工智能与金融工程应用等方法。“由此，本科侧重形成完整的知识和工具体系，硕士阶段侧重运用这一体系解决复杂问题，二者共同服务于同一条人才成长主线。”张云说。而且，伴随着当下大宗商品市场正在成为多源数据和智能技术深度应用的场景。人工智能应用也被作为贯穿培养全过程的内容，而不是孤立的一门技术课。
学院升级的本科培养方案中还设置了金融数据分析与大模型、数据挖掘与机器学习、AI+风险建模、深度学习与金融应用等课程；硕士培养方案则通过人工智能与金融工程应用、量化投资策略与程序化交易等课程进一步深化。基于此，学生可以在大宗商品交易与定价学习任务中，学习如何清洗和对齐不同频率的数据，如何从文本中提取供需与风险信号，如何建立价格预测或风险识别模型，如何进行策略回测和情景分析等。
“课程体系要真正转化为学生能力，必须与产业一线形成稳定的反馈回路。”张云介绍，今年学院还围绕大宗商品交易与定价人才培养，与广发期货、中州期货、上海有色网信息科技股份有限公司等积极拓展校企合作。期货机构、供应链企业和产业数据企业分别进入工具训练、产业认知和数据教学环节。三类企业资源可以在一个完整项目中相互连接。
以铜、铝、镍等品种为例，学生首先从产业数据中识别供需、成本和库存变化，继而在期货市场观察价格发现和基差波动，再结合供应链企业的采购周期、库存结构、资金安排、客户合同和物流节奏设计风险管理方案。期货公司提供市场机制与衍生工具场景，实体企业提供经营约束，数据企业说明价格和供需信息如何从产业一线产生。教师与企业导师共同指导，课堂作业便可逐步升级为项目报告、实习成果和毕业论文。
张云表示，未来学院将继续把企业案例、产业数据和风险管理项目沉淀为教学资源，推动行业导师参与课程、项目、实习和评价，形成能够持续迭代的培养机制。
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